| 2009-07-03公布净值:0.6570元 前一日净值:0.6350元 增长率(较前一日涨跌幅):3.46% |
| 类型:创新型封闭式 |
| 基金经理:康晓云、宋晓云 基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占持仓比例 | 相关资讯 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.54% | 股吧 行情 档案 |
| 600030 | 中信证券 | 3.59% | 股吧 行情 档案 |
| 600036 | 招商银行 | 3.59% | 股吧 行情 档案 |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 3.40% | 股吧 行情 档案 |
| 000001 | 深发展A | 3.19% | 股吧 行情 档案 |
| 600583 | 海油工程 | 2.71% | 股吧 行情 档案 |
| 601318 | 中国平安 | 2.55% | 股吧 行情 档案 |
| 000027 | 深能源Ａ | 2.40% | 股吧 行情 档案 |
| 600089 | 特变电工 | 2.37% | 股吧 行情 档案 |
| 000002 | 万 科Ａ | 2.12% | 股吧 行情 档案 |
| 资料截止至最新报表 | |||
| 项目 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 增长率 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 国投融华 | 1.2981 | 2.3501 | 0.6825% |
| 国投景气 | 0.8226 | 2.7916 | 0.4764% |
| 国投核心 | 1.0005 | 2.4405 | 1.4397% |
| 国投创新 | 1.2681 | 2.4349 | 1.2132% |
| 基金融鑫 | --- | --- | --- |
| 国投货币A | 0.2059 | 1.0590 | 16.3277% |
| 国投货币B | 0.2736 | 1.3060 | 11.5369% |
| 国投成长 | 0.9498 | 2.0823 | 0.8494% |
| 国投增利 | 1.0590 | 1.1140 | 0.0472% |
| 瑞福优先 | 0.9460 | 1.0010 | 0.0000 |
| 国投灵活配置 | 1.2270 | 1.2670 | 0.9046% |
| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后更新 | 发表日期 | |
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| 212 | 0 | 帮帮忙 [瑞福进取基金吧] | 60.11.194.* | 07-02 22:36 | 07-02 | |
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