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嘉实300基金(160706)净值估算图及累计净值走势图
查询:
嘉实300基金(160706)折线图
2009-07-02公布净值:0.8370元  前一日净值:0.8260元  增长率(较前一日涨跌幅):1.33%
投资风格:指数型   类型:上市型开放式   申购费率上限:1.5%   赎回费率上限:0.5%   状态:开放申赎
基金经理:杨宇   基金管理人:嘉实基金管理有限公司   基金托管人:中国银行股份有限公司
嘉实300基金(160706)持仓前10位
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项目 最近一周 最近一月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来
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股票型排名 60 29 7 75 7 38
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
嘉实成长 0.8421 2.9720 0.5973%
嘉实增长 3.8230 4.3640 0.5259%
嘉实稳健 0.8830 2.5510 0.2270%
嘉实债券 1.2400 1.6650 0.1615%
嘉实服务 3.3820 3.7020 0.6847%
嘉实短债 1.0072 1.1083 -0.0099%
嘉实主题 1.0060 2.5140 0.0000
嘉实策略 1.1000 1.2900 1.1029%
嘉实海外 --- --- ---
基金泰和 0.9892 4.4192 1.1762%
基金丰和 0.8888 3.6368 2.0319%
嘉实货币 0.2625 0.9460 -2.8138%
嘉实量化 1.1970 1.1970 1.5267%
嘉实优质 0.7290 1.6250 0.8299%
嘉实精选 1.4630 1.4930 0.1369%
嘉实多元A 1.0790 1.1100 0.1857%
嘉实多元B 1.0780 1.1070 0.2791%
嘉实300基金档案
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