招商债券B基金(217203)净值估算图及累计净值走势图
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| 2009-07-02公布净值:1.0972元 前一日净值:1.0959元 增长率(较前一日涨跌幅):0.12% |
| 投资风格:债券型 类型:契约型开放式 申购费率上限:0% 赎回费率上限:0% 状态:开放申赎 |
| 基金经理:游海、汪仪 基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 |
招商债券B基金(217203)持仓前10位
| 股票代码 | 股票名称 | 占持仓比例 | 相关资讯 |
| 资料截止至最新报表 | |||
| 2009-07-02公布净值:1.0972元 前一日净值:1.0959元 增长率(较前一日涨跌幅):0.12% |
| 投资风格:债券型 类型:契约型开放式 申购费率上限:0% 赎回费率上限:0% 状态:开放申赎 |
| 基金经理:游海、汪仪 基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占持仓比例 | 相关资讯 |
| 资料截止至最新报表 | |||
| 项目 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 增长率 | 0.23% | -0.15% | -2.17% | 4.55% | -2.17% | 31.52% |
| 债券型排名 | 65 | 77 | 73 | 50 | 73 | 17 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 招商成长 | 1.3254 | 3.2357 | 1.5165% |
| 招商股票 | 0.8248 | 3.4388 | 0.8067% |
| 招商平衡 | 2.0003 | 2.6153 | 0.5378% |
| 招商债券 | 1.1136 | 1.4301 | 0.1169% |
| 招商先锋 | 0.7664 | 2.7164 | 1.3757% |
| 招商安本 | 1.1493 | 1.2493 | 0.1307% |
| 招商价值 | 1.1185 | 1.1185 | 1.1028% |
| 招商现金 | 0.2269 | 0.8930 | -28.7598% |
| 招商安心 | 1.0520 | 1.0520 | 0.3817% |
| 招商大盘蓝筹 | 1.5250 | 1.5250 | 0.9934% |
| 招商领先 | --- | --- | --- |
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